Тепловая карта ETF TradInspire помогает визуально сравнивать биржевые фонды по размеру активов, динамике цены и другим рыночным показателям.
Интерактивный инструмент TradingView группирует ETF по классам активов и позволяет быстро оценить, какие направления рынка растут или снижаются. Размер отдельных блоков может отражать объем активов под управлением фонда (AUM), а цвет — изменение стоимости ETF за выбранный период. Инструмент подходит для анализа фондов акций, облигаций, сырьевых товаров и других категорий ETF.
Использование тепловой карты на TradInspire бесплатно и не требует регистрации.
Интерактивная тепловая карта ETF
Изучайте фонды на карте ниже. Наведите указатель на отдельный ETF, чтобы посмотреть доступные показатели. Используйте увеличение отдельных категорий и дополнительные настройки виджета для более детального анализа.
Источник интерактивной тепловой карты — TradingView. Инструмент доступен посетителям TradInspire бесплатно. Размер и цвет блоков отражают выбранные показатели ETF и могут изменяться по мере обновления рыночных данных. Информация носит справочный характер и не является рекомендацией по покупке или продаже фондов.
Что такое ETF
ETF (Exchange-Traded Fund) — биржевой инвестиционный фонд, паи которого торгуются на бирже подобно акциям. Один фонд может предоставлять доступ сразу к большому количеству ценных бумаг или к определенному классу активов. ETF могут отслеживать фондовые индексы, отдельные отрасли экономики, облигации, сырьевые товары и другие инвестиционные направления.
Анализируйте ETF с TradingView
Нашли интересные фонды на тепловой карте? Откройте графики ETF, сравнивайте динамику, объемы и технические показатели с помощью инструментов TradingView.
Открыть TradingView →
Новым пользователям может быть доступна
скидка $15 на следующую покупку плана
после первой оплаченной подписки.
Проверяйте актуальные условия при оформлении.
Партнерская ссылка. TradInspire может получить вознаграждение за оформление подходящей подписки после перехода.
Что показывает тепловая карта ETF
Тепловая карта представляет фонды в виде цветных прямоугольников. Каждый блок соответствует отдельному ETF. Размер блока зависит от выбранного показателя. Например, при настройке AUM более крупные фонды занимают большую площадь.
Цвет позволяет визуально сравнивать изменение стоимости ETF за выбранный период. Такой формат помогает быстро оценивать общую динамику различных классов активов.
Что такое AUM
AUM (Assets Under Management) — стоимость активов, находящихся под управлением инвестиционного фонда. Крупный AUM часто характерен для широко используемых ETF.
Однако объем активов под управлением сам по себе не определяет будущую доходность фонда. При сравнении ETF необходимо дополнительно учитывать комиссии, ликвидность, структуру портфеля и инвестиционную стратегию.
Почему ETF группируются по классам активов
В отличие от тепловой карты отдельных акций, где компании обычно распределяются по секторам экономики, ETF удобно группировать по типу активов. На карте могут быть представлены фонды, ориентированные на:
- акции;
- облигации;
- сырьевые товары;
- недвижимость;
- отдельные страны и регионы;
- инвестиционные факторы;
- отрасли экономики.
Такая структура позволяет быстро увидеть, какие направления рынка показывают наиболее заметное движение.
Что означают цвета на карте
В стандартной цветовой схеме зеленые блоки обычно показывают положительную динамику, а красные — отрицательную. Чем интенсивнее оттенок, тем сильнее изменение выбранного показателя. Однако цвет показывает только текущее или историческое изменение цены. Он не является прогнозом дальнейшего движения фонда.
Как найти лидеров роста ETF
Тепловая карта позволяет быстро находить фонды с наиболее заметной положительной динамикой. После этого выбранный ETF стоит изучить подробнее. Полезно проверить:
- структуру активов фонда;
- комиссию за управление;
- торговый объем;
- ликвидность;
- историческую волатильность;
- размер фонда;
- инвестиционную стратегию.
Высокая краткосрочная доходность не гарантирует продолжения роста.
Как анализировать лидеров падения
Красные блоки помогают найти ETF с отрицательной динамикой. Причиной снижения может быть падение соответствующего рынка, изменение процентных ставок, динамика валют или снижение стоимости отдельных классов активов.
Снижение цены само по себе не означает, что фонд стал привлекательным для покупки. Важно понимать, какие активы входят в его состав и почему их стоимость изменилась.
ETF на акции США
Большое количество ETF дает доступ к американскому фондовому рынку. Одни фонды отслеживают широкие индексы, другие ориентируются на отдельные сектора или группы компаний.
Например, ETF могут инвестировать в крупные компании, технологический сектор, дивидендные акции или компании определенной капитализации. Перед выбором фонда важно сравнивать не только доходность, но и методологию индекса.
Облигационные ETF
Облигационные ETF позволяют инвестировать в портфель долговых инструментов через один биржевой фонд. Они могут включать государственные, корпоративные или высокодоходные облигации.
На стоимость таких фондов влияют процентные ставки, кредитный риск и дюрация портфеля. Поэтому облигационные ETF могут заметно отличаться друг от друга по уровню риска.
Сырьевые ETF
Некоторые ETF связаны с золотом, нефтью и другими сырьевыми активами. Механизм их работы может различаться.
Одни фонды владеют физическим активом, другие используют фьючерсные контракты или акции компаний соответствующего сектора. Перед инвестированием необходимо понимать структуру конкретного фонда.
ETF и дивидендная доходность
Часть ETF ориентирована на компании с регулярными дивидендными выплатами. Дивидендная доходность может быть важным показателем для инвесторов, ориентированных на денежный поток.
Однако высокая дивидендная доходность сама по себе не гарантирует высокой общей доходности. Необходимо учитывать изменение стоимости паев, комиссии и устойчивость выплат компаний в портфеле.
ETF и торговый объем
Торговый объем показывает активность сделок с фондом. Высокий объем обычно характерен для популярных ETF. Однако для оценки ликвидности также важно учитывать спред между ценой покупки и продажи. У двух фондов с похожими портфелями торговые условия могут существенно различаться.
Чем ETF Heatmap отличается от Stock Heatmap
Тепловая карта акций показывает динамику отдельных компаний. ETF Heatmap отображает инвестиционные фонды. Один ETF может включать десятки или сотни акций, поэтому он представляет целое направление рынка, а не одну компанию.
Для анализа отдельных американских акций используйте:
Как использовать ETF Heatmap вместе с другими инструментами
Тепловая карта помогает быстро определить интересующий класс активов или фонд. После этого можно перейти к более подробному анализу графика, волатильности и структуры рынка.
Для оценки торгового риска используйте инструменты TradInspire:
Другие аналитические инструменты доступны здесь:
Часто задаваемые вопросы
Что такое тепловая карта ETF?
Это визуальный инструмент для сравнения биржевых фондов. ETF отображаются в виде цветных блоков, размер и цвет которых зависят от выбранных показателей.
Можно ли использовать ETF Heatmap бесплатно?
Да. Тепловая карта ETF на TradInspire доступна бесплатно всем посетителям без регистрации на нашем сайте.
Что показывает размер блока?
Это зависит от настроек карты. Например, размер может отражать объем активов под управлением фонда (AUM).
Что означает цвет ETF?
При стандартной настройке цвет отражает изменение стоимости фонда за выбранный период. Зеленые оттенки обычно соответствуют росту, красные — снижению.
Что такое AUM?
AUM — стоимость активов под управлением фонда. Этот показатель помогает оценивать относительный масштаб ETF.
Можно ли сделать все блоки одинакового размера?
Да. Если в виджете выше включить режим Mono Size, фонды будут отображаться плитками одинакового или близкого размера.
Чем ETF Heatmap отличается от скринера акций?
ETF Heatmap предназначена для визуального анализа биржевых фондов. Скринер акций позволяет сравнивать отдельные компании в табличном формате.
Можно ли выбирать ETF только по цвету карты?
Нет. Цвет отражает лишь выбранный показатель динамики. Перед принятием решения необходимо дополнительно изучать структуру фонда, комиссии, ликвидность и риски.
Материалы и интерактивные инструменты TradInspire представлены исключительно в информационно-аналитических целях. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Историческая динамика ETF не гарантирует будущую доходность.